나는 비트코인의 미래를 안다!
오늘은 보조지표를 이용하여 비트코인의 방향을 방법 제14탄을 준비하였습니다.
이 포스팅을 통하여 여러분은 비트코인의 지표를 이해하고 투자에 적용하실 수 있을 것입니다.
오늘의 보조지표
1. 어드밴스/디클라인
2. 어큐뮬러티브 스윙 인덱스
3. 얼티미트 오실레이터
4. 엔빌로프
5. 엘더즈 포스 인덱스
1. 오늘의 목표
비트코인의 지표를 이해하고 나에게 가장 적합한 트레이딩뷰를 세팅 한다.
2. 지표란?
비트코인 차트에서 지표란 비트코인의 가격, 거래량, 시가총액 등의 통계적인 데이터를 그래프나 숫자로 표현한 것을 말합니다. 지표를 통해 비트코인의 시장 상황, 트렌드, 변동성 등을 파악할 수 있습니다. 지표에는 여러 종류가 있는데, 대표적인 예로는 이동 평균선(Moving Average), 볼린저 밴드(Bollinger Bands), RSI(Relative Strength Index) 등이 있습니다. 각 지표는 다른 방식으로 비트코인의 흐름을 분석하고 예측할 수 있게 도와줍니다.
3. 지표의 정의
1) 어드밴스/디클라인
업비트의 비트코인 차트에서 어드밴스/디클라인 지표란, 시장의 강도를 측정하는 지표입니다. 어드밴스/디클라인 지표는 상승하는 코인의 수와 하락하는 코인의 수치화 하여, 시장의 흐름을 파악할 수 있습니다. 어드밴스/디클라인 지표가 0에 가까울 수록 하락하는 코인이 많다는 뜻입니다. 어드밴스/디클라인 지표가 커지면, 시장의 강세가 커지는 것이고, 작아지면, 시장의 약세가 커지는 것입니다. 이 지표를 통해, 시장의 기조와 추세를 파악하고, 매수나 매도의 타이밍을 결정할 수 있습니다.
요약: 어드밴스/디클라인 지표는 상승하는 코인과 하락하는 코인의 수의 차이로 시장의 강도를 측정하는 지표이다.
2) 어큐뮬러티브 스윙 인덱스
업비트의 비트코인 차트에서 어큐뮬러티브 스윙 인덱스(ASI) 지표는 가격과 거래량을 고려하여 시장의 힘과 방향을 측정하는 지표입니다. ASI는 웰즈 와일더(Welles Wilder)가 개발한 스윙 인덱스(SI)를 누적한 값으로, SI는 각 캔들의 고가, 저가, 종가, 전일 종가를 이용하여 당일의 가격 변동성을 나타냅니다. ASI는 SI의 누적합으로, 장기적인 추세와 단기적인 변동을 동시에 파악할 수 있습니다.
ASI의 해석법은 다음과 같습니다.
- ASI가 상승하면 매수세가 우세하고, ASI가 하락하면 매도세가 우세합니다.
- ASI가 0을 상향 돌파하면 강세 신호이고, 0을 하향 돌파하면 약세 신호입니다.
- ASI가 가격과 함께 상승하면 추세의 확신이 높고, ASI가 가격과 다르게 움직이면 발산(divergence)이 발생한 것으로 추세의 전환 가능성이 있습니다.
요약: ASI는 가격과 거래량을 바탕으로 시장의 힘과 방향을 측정하는 지표로, 0선 돌파와 발산을 통해 매매 시점을 판단할 수 있습니다.
§ 차트 추가 설명: 위 차트를 보겠습니다.
- 23년 8월 기준 비트 코인은 강세장입니다. 동일 매물대의 가격선을 보면 18년 1월 15일, 22년 6월 8일 모두 상승 곡선 뒤 하락 장의 시작 지점이었습니다. ASI 지표가 장기적인 추세의 흐름을 나타내는 지표라면 현재의 시장은 장기 하락의 시장점 앞일 수도 있습니다.
3) 얼티미트 오실레이터
업비트의 비트코인 차트에서 얼티미트 오실레이터 지표의 정의와 그 해석법을 알려 주세요. 그리고 그 내용을 요약해 주세요.
얼티미트 오실레이터(Ultimate Oscillator)는 래리 윌리엄스(Larry Williams)가 개발한 기술적 분석 지표로, 단기, 중기, 장기의 가격 변동을 종합적으로 반영하여 과매수와 과매도 상황을 파악할 수 있습니다. 일반적으로 7일, 14일, 28일의 기간을 사용하며, 0과 100 사이의 값을 가집니다. 얼티미트 오실레이터의 값이 70 이상이면 과매수, 30 이하면 과매도로 판단합니다. 또한, 얼티미트 오실레이터가 차트와 다른 방향으로 움직이는 발산(divergence)을 통해 추세 전환 신호를 포착할 수 있습니다.
요약: 얼티미트 오실레이터는 단기, 중기, 장기 가격 변동을 종합하여 과매수와 과매도 상황을 파악하는 지표입니다. 70 이상은 과매수, 30 이하는 과매도로 판단하며, 차트와 다른 방향으로 움직이는 발산은 추세 전환 신호입니다.
§ 차트 추가 설명: 위 차트를 보겠습니다.
- 과매수 구간에서의 상승률은 연관성이 보이지 않는다. 단 70 ~ 30 영역 내에 선에서도 추세의 전환 시 가격의 변동은 확실 히 확인할 수 있는 모습이다. 반면과 매수 구간에서의 가격 변동률은 확실한 모습이다. 고점의 추세 전환을 확인하기에는 유용하다고 판단할 수 있다.
4) 엔빌로프
업비트의 비트코인 차트에서 엔빌로프 지표란 가격의 변동성을 나타내는 보조지표입니다. 엔빌로프 지표는 이동평균선을 중심으로 상하에 일정 비율만큼의 밴드를 그린 것으로, 가격이 밴드를 벗어나면 반대 방향으로 움직일 가능성이 높다고 해석합니다.
§ 업비트 기본 세팅값: 이동평균선(20), 어퍼 퍼센트지(10), 로우어 퍼센티지(10)
요약
- 엔빌로프 지표는 가격의 변동성을 보여주는 보조지표이다.
- 엔빌로프 지표는 이동평균선을 중심으로 상하에 일정 비율의 밴드를 그린다.
- 가격이 밴드를 벗어나면 반대 방향으로 움직일 가능성이 높다고 해석한다.
§ 차트 추가 설명: 위 차트를 보겠습니다.
- 이상적인 시나리오
-> 저점 1, 2에서 분할 매수를 한 후 고점에서 매도를 할 경우 축하합니다 최소 17%~ 23%의 수익을 얻으셨습니다. 기간도 무려 19일입니다. 20일 이내 얻어낸 수익입니다. 해당 차트로 얻을 수 있는 최고의 방법을 찾으셨습니다.
- 일반적인 시나리오
-> 저점 1, 2, 3에서 분할 매수를 하였습니다. 균등 30%씩 매수를 했습니다. 총 수익률은 3.77%이네요 세부 계산은 아래 표를 참고하겠습니다.
| 구분 | 금액 | 분배율 | 수익률 | 이익금 | 합계 |
| 저점1 | 300,000 원 | 30% | -4.28% | -12.840 원 | 287,160 원 |
| 저점2 | 300,000 원 | 30% | 4.52% | 13,560 원 | 313,560 원 |
| 저점3 | 300,000 원 | 30% | 12.04% | 36,120 원 | 336,120 원 |
| 현금 | 100,000 원 | 10% | 0% | 0 원 | 100,000 원 |
| 원금 | 1,000,000원 | 수익금 | 1,036,840 원 | ||
| 수익률 | 103.68% | ||||
§ 축하드립니다. 3.77% 수익률이 발생하셨습니다. 하지만 위 표는 상승하고 최 고점에서 판매하였을 때입니다. 일반 적일 경우는 어렵습니다. 아래 그림으로 보겠습니다.
§ 현실적으로 저점을 잡더라도 다음 고점이 저점보다 높을 가능성이 희박합니다. 이 경우가 특별한 경우가 아니냐구요??
5) 엘더즈 포스 인덱스
업비트의 비트코인 차트에서 엘더즈 포스 인덱스(EFI) 지표는 가격과 볼륨을 결합하여 가격 변동의 힘을 측정하는 모멘텀 오실레이터입니다. 이 지표는 제로 라인을 기준으로 양수 값과 음수 값으로 변동하며, 양수 값은 매수세를, 음수 값은 매도세를 나타냅니다. EFI의 값이 커질수록 가격 변동의 힘도 커집니다. EFI는 잠재적인 반전과 가격 조정을 식별하는 데 사용할 수 있습니다. EFI의 해석법은 다음과 같습니다.
- EFI가 제로 라인을 상향 돌파하면 매수 신호로 간주됩니다. 반대로 제로 라인을 하향 돌파하면 매도 신호로 간주됩니다.
- EFI가 제로 라인 근처에서 수렴하면 가격 변동이 약해지고 추세 전환 가능성이 높아집니다.
- EFI가 과매수나 과매도 구간에 도달하면 가격이 반대 방향으로 움직일 가능성이 높아집니다. 일반적으로 EFI가 +1000 이상이면 과매수, -1000 이하면 과매도로 간주됩니다.
- EFI는 이동 평균선과 함께 사용하여 추세의 강도와 방향을 확인할 수 있습니다. EFI가 상승 추세를 보이고 이동 평균선 위에 있으면 강력한 상승 추세로 해석됩니다. 반대로 EFI가 하락 추세를 보이고 이동 평균선 아래에 있으면 강력한 하락 추세로 해석됩니다.
§ 차트 추가 설명: 위 차트를 보겠습니다.
- 제로 라인을 기준으로 상향 돌파 시 매수 포인트가 발생합니다. 각 기울기에 따른 크기에 따른 가격의 상승 폭을 가늠할 수는 없습니다. 제로 라인 기준으로 시장의 추세 확인 용으로 사용하기 좋은 보조 지표입니다.
오늘은 여기까지! 그럼 다음 시간에 더욱 좋은 자료를 가지고 포스팅하겠습니다.
감사합니다. 우리 모두 경제적 자유를 얻을 때까지 힘냅시다!
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지표 활용법을 찾아 자신많의 투자 비법을 공유 하여 주시기 바랍니다.
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차트를 통하여 정확히 분석하고 확신이 있을때 투자하여 개인의 성공을 이루시기 간절히 바랍니다.
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