나는 비트코인의 미래를 안다!
오늘은 보조지표를 이용하여 비트코인의 방향을 방법 제17탄을 준비하였습니다.
이 포스팅을 통하여 여러분은 비트코인의 지표를 이해하고 투자에 적용하실 수 있을 것입니다.
오늘의 보조지표
1. 차피니스 인덱스
2. 찹존
3. 체이킨 머니 플로우
4. 체이킨 볼래틸리티
5. 체이킨 오실레이터
1. 오늘의 목표
비트코인의 지표를 이해하고 나에게 가장 적합한 트레이딩뷰를 세팅 한다.
2. 지표란?
비트코인 차트에서 지표란 비트코인의 가격, 거래량, 시가총액 등의 통계적인 데이터를 그래프나 숫자로 표현한 것을 말합니다. 지표를 통해 비트코인의 시장 상황, 트렌드, 변동성 등을 파악할 수 있습니다. 지표에는 여러 종류가 있는데, 대표적인 예로는 이동 평균선(Moving Average), 볼린저 밴드(Bollinger Bands), RSI(Relative Strength Index) 등이 있습니다. 각 지표는 다른 방식으로 비트코인의 흐름을 분석하고 예측할 수 있게 도와줍니다.
3. 지표의 정의
1) 차피니스 인덱스
차피니스 인덱스(Choppiness Index, CHOP)는 시장이 변동성이 심한지(트레이딩이 수평적으로 계속 일어나는 경우) 그렇지 않은지(어느 방향으로든 추세 내에서 트레이딩이 이루어지는 경우) 결정하도록 설계된 지표입니다. 차피니스 인덱스는 방향성이 전혀 없는 지표로, 미래의 시장 방향을 예측하는 것이 아니라 시장의 트렌디함을 정하기 위해 쓰이는 메트릭입니다. 이 지표의 기본 원리는 값이 클수록 변동성이 더 심하고, 값이 낮을수록 방향성 트렌딩을 나타낸다는 것입니다. 차피니스 인덱스는 호주 커모디티 트레이더인 E.W. Dreiss가 만들었습니다. 차피니스 인덱스의 공식은 다음과 같습니다.
차피니스 인덱스는 0과 100 사이의 값을 가지며, 값이 100에 가까울수록 시장이 챠피(챠피: 잔물결이 이는 상태를 뜻함)하고, 값이 0에 가까울수록 시장이 트렌드를 보인다고 해석할 수 있습니다. 일반적으로 테크니컬 애널리스트들은 차피니스 영역을 나타내기 위해 높은 쪽의 임계값을 사용합니다. 자주 사용되는 임계값은 피보나치 반전 수준인 61.8과 38.2입니다.
차피니스 인덱스를 사용하는 방법은 두 가지가 있습니다. 첫째, 현재 시장 상태를 확인하는 것입니다. 임계값 위에 있으면 챠피한 시장을, 임계값 아래에 있으면 트렌드 시장을 나타냅니다. 둘째, 다가오는 트렌드 변화를 예측하는 것입니다. 보통 챠피한 시장의 긴 기간 뒤에는 트렌드 시장의 긴 기간이 이어지고, 그 반대도 마찬가지입니다. 따라서 차피니스 인덱스와 다른 차트 도구나 분석법을 조합하여 트렌드 전환점을 찾아내는 것이 좋습니다.
요약: 차피니스 인덱스는 시장의 변동성과 트렌디함을 측정하는 지표로, 값이 클수록 챠피하고 값이 낮을수록 트렌드를 나타냅니다. 현재 시장 상태를 확인하거나 다가오는 트렌드 변화를 예측하는 데 사용할 수 있습니다. 차피니스 인덱스는 방향성이 없으므로 다른 차트 도구나 분석법과 함께 사용하는 것이 좋습니다.
2) 찹존
업비트의 비트코인 차트에서 찹존 지표란, 가격과 거래량의 상관관계를 통해 시장의 강도를 측정하는 지표입니다. 단일로 사용 시 해석이 어려워 볼린저 밴드와 같은 보조지표와 함께 해석 합니다.
이렇게 찹존 지표는 비트코인의 트렌드 전환점을 파악하는데 도움을 줄 수 있습니다.
요약: 찹존 지표는 비트코인 가격의 움직임을 일정한 범위로 나타내는 지표로, 가격이 범위를 벗어나면 트렌드가 반대로 바뀔 가능성이 높다는 것을 알려준다.
§ 트렌드의 반전을 알 수 있지만 기준 점이 있어야 하기 때문에 볼린저 밴드 지표와 같이 분석해 보겠습니다.
매수 시점: 볼린저 밴드 하단 터치 + 찹존 적색
매도 시점: 찹존 청색 1번칸 기준 당일 종가 기준
성공 확률이 엄청 높죠 볼린저 밴드 하단 터치에 사서 청색 밴드에 나오는 시점에 판매하시기만 하면 무조건 성공입니다. 이제 우린 더 이상 손실을 당할 이유가 없습니다. 하지만...
위 실패 그림 보이시나요... 투자 기간이 아무리 길어도 복구가 어렵습니다. 하락장 앞에서는 장사 없습니다. 아무리 좋은 툴을 가지고 트레이딩을 하더라도 시장의 반향성을 이길 수 없는 법입니다.
트레이딩 시 반드시 손절 라인을 잡고 투자하셔야 하는 이유입니다.
3) 체이킨 머니 플로우
체이킨 머니 플로우 (CMF)는 일정 기간 동안 머니 플로우를 측정하는 데 사용되는 기술적 분석 지표입니다. 머니 플로우 볼륨은 한 기간 동안 유가증권의 매도 압박을 측정하는 데 사용되는 측정치로, 종가가 고점과 저점 사이에 어디에 위치하는지에 따라 가중치가 부여됩니다. CMF는 사용자가 결정한 과거 조사기간 동안의 머니 플로우 볼륨을 합산하여 계산됩니다. 어떤 과거 조사기간이든 사용 가능하지만 가장 인기있는 설정은 20 또는 21일입니다.(업비트의 기본 설정은 20입니다.) CMF의 값은 1과 -1 사이에서 변동되며, 양수 값은 매수 압박이 강하고, 음수 값은 매도 압박이 강하다는 것을 의미합니다. CMF는 매수 및 매도 압박의 변화를 더 구체적으로 정량화하는 방법으로 사용할 수 있으며, 미래의 변화와 그에 따른 거래 기회를 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.
요약: CMF는 일정 기간 동안의 머니 플로우를 측정하는 지표로, 종가의 위치에 따라 가중치가 부여된 머니 플로우 볼륨을 합산하여 계산합니다. CMF의 값은 1과 -1 사이에서 변동되며, 양수 값은 매수 압박이 강하고, 음수 값은 매도 압박이 강하다는 것을 나타냅니다. CMF는 거래자들이 시장의 흐름을 파악하고 거래 기회를 찾는 데 유용한 도구입니다.
4) 체이킨 볼래틸리티
업비트의 비트코인 차트에서 체이킨 볼래틸리티 지표는 거래량과 가격 변동을 결합한 보조지표로, 가격의 추세와 거래량의 흐름을 분석하는 데 도움이 됩니다.
체이킨 볼래틸리티 지표의 해석법은 다음과 같습니다.
- 체이킨 볼래틸리티 지표가 상승하면 거래량과 가격 변동이 증가하고 있으므로, 추세의 강도가 강해지고 있다는 의미입니다. 이때, 가격 추세와 체이킨 볼래틸리티 지표의 방향이 일치하면 추세의 확신도가 높아집니다.
- 체이킨 볼래틸리티 지표가 하락하면 거래량과 가격 변동이 감소하고 있으므로, 추세의 강도가 약해지고 있다는 의미입니다. 이때, 가격 추세와 체이킨 볼래틸리티 지표의 방향이 반대라면 추세의 반전 가능성이 높아집니다.
요약: 업비트의 비트코인 차트에서 체이킨 볼래틸리티 지표는 거래량과 가격 변동을 결합하여 추세의 강도와 확신도를 판단하는 보조지표입니다. 상승하는 체이킨 볼래틸리티 지표는 강한 추세를, 하락하는 체이킨 볼래틸리티 지표는 약한 추세를 나타냅니다. 가격 추세와 체이킨 볼래틸리티 지표의 방향이 일치하면 추세가 유효하고, 반대라면 추세가 반전될 가능성이 있습니다.
5) 체이킨 오실레이터
업비트의 비트코인 차트에서 체이킨 오실레이터는 가격과 거래량을 결합한 지표 입니다. 체이킨 오실레이터는 Accumulation/Distribution Line (ADL)과 Exponential Moving Average (EMA)를 사용하여 계산됩니다. ADL은 가격과 거래량의 상관관계를 측정하는 지표로, 가격이 상승하면서 거래량이 증가하면 ADL이 증가하고, 가격이 하락하면서 거래량이 감소하면 ADL이 감소합니다. EMA는 가장 최근의 데이터에 더 많은 가중치를 주는 이동평균선입니다. 체이킨 오실레이터는 ADL의 3일 EMA와 10일 EMA의 차이로 구성됩니다.(업비트 설정값:ADL(숏)의 3일 EMA(롱)와 10 ) 즉, 체이킨 오실레이터 = 3일 EMA(ADL) - 10일 EMA(ADL) 입니다.
체이킨 오실레이터의 해석법은 다음과 같습니다.
- 체이킨 오실레이터가 양수이고 상승하고 있으면, 가격과 거래량이 모두 상승하고 있으므로 상승추세를 나타냅니다.
- 체이킨 오실레이터가 음수이고 하락하고 있으면, 가격과 거래량이 모두 하락하고 있으므로 하락추세를 나타냅니다.
- 체이킨 오실레이터가 0을 향해 상승하거나 하락하면, 가격과 거래량의 상관관계가 약화되고 있으므로 추세의 변화를 예상할 수 있습니다.
- 체이킨 오실레이터가 0을 상향 돌파하거나 하향 돌파하면, 가격과 거래량의 상관관계가 강화되고 있으므로 추세의 확산을 예상할 수 있습니다.
요약: 체이킨 오실레이터는 가격과 거래량의 관계를 분석하여 추세의 강도와 방향을 파악하는 지표입니다. 업비트에서는 차트 설정에서 보조지표를 추가하여 체이킨 오실레이터를 볼 수 있습니다 .
오늘은 여기까지! 그럼 다음 시간에 더욱 좋은 자료를 가지고 포스팅하겠습니다.
감사합니다. 우리 모두 경제적 자유를 얻을 때까지 힘냅시다!
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