나는 비트코인의 미래를 안다!
오늘은 보조지표를 이용하여 비트코인의 방향을 방법 제18탄을 준비하였습니다.
이 포스팅을 통하여 여러분은 비트코인의 지표를 이해하고 투자에 적용하실 수 있을 것입니다.
오늘의 보조지표
1. 카포크 커브(Coppock curve)
2. 커모디티 채널 인덱스(commodity channel index, CCI)
3. 켈트너 채널(keltner channels, KC)
4. 코너즈 RSI
5. 클링거 오실레이터(Klinger Oscillator)
1. 오늘의 목표
비트코인의 지표를 이해하고 나에게 가장 적합한 트레이딩뷰를 세팅 한다.
2. 지표란?
비트코인 차트에서 지표란 비트코인의 가격, 거래량, 시가총액 등의 통계적인 데이터를 그래프나 숫자로 표현한 것을 말합니다. 지표를 통해 비트코인의 시장 상황, 트렌드, 변동성 등을 파악할 수 있습니다. 지표에는 여러 종류가 있는데, 대표적인 예로는 이동 평균선(Moving Average), 볼린저 밴드(Bollinger Bands), RSI(Relative Strength Index) 등이 있습니다. 각 지표는 다른 방식으로 비트코인의 흐름을 분석하고 예측할 수 있게 도와줍니다.
3. 지표의 정의
1) 카포크 커브(Coppock curve)
카포크 커브 지표는 장기적인 추세 전환을 파악하기 위한 보조 지표입니다. 1962년에 Edwin Coppock이 개발하였으며, 월간 차트에서 11개월과 14개월의 ROC (Rate of Change)를 가중 이동평균으로 합산하여 만듭니다.
카포크 커브의 해석법은 다음과 같습니다.
- 카포크 커브 지표는 일반적으로 0을 기준으로 하락 추세에서 상승 추세로 전환되는 시점을 잡아내는데 사용됩니다.
- 카포크 커브가 0 아래에서 0 위로 상승할 때 매수 신호로, 반대로 0 위에서 0 아래로 하락할 때 매도 신호로 해석합니다.
요약: 카포크 커브 지표는 장기적인 추세 전환을 파악하기 위한 보조 지표로, 0을 기준으로 상하방향에 따라 매수 또는 매도 신호를 제공합니다.
§ 중심선 아래에서 올라가는 매수 포인트지만 장기적인 추세선입니다. 각 각의 상승, 하락 시점은 상기 그림과 같습니다. 2024년 다가오는 비트코인 반감기에 카 포크 커브 지표는 중심선을 향해 가고 있습니다. 과연 추세를 이어 나 수 있을지 저와 함께 계속 지켜보시죠.
2) 커모디티 채널 인덱스(commodity channel index, CCI)
업비트의 비트코인 차트에서 커모디티 채널 인덱스 지표는 현재 가격과 이동 평균값과의 차이를 이용하여 미래의 방향성과 탄력성을 측정하는 보조지표입니다. CCI 값이 높을 수록 현재 가격이 이동 평균값보다 높아지는 차이가 커지며 낮을 수록 현재 가격이 이동 평균값보다 낮아지는 차이가 커지게 됩니다. CCI 지표를 구하는 방법은 다음과 같습니다.
CCI 지표를 해석하는 방법은 다음과 같습니다.
- CCI 값이 +100을 상회하면 과매수 상태로 판단하고, -100을 하회하면 과매도 상태로 판단합니다.
- CCI 값이 +100과 -100 사이에 있으면 정상 범위로 판단하고, 추세의 방향에 따라 매매 전략을 세울 수 있습니다.
- CCI 값이 +100 또는 -100을 돌파하거나 되돌아오는 시점에 매수 또는 매도 신호로 간주할 수 있습니다.
요약: CCI 지표는 현재 가격과 이동 평균값과의 차이를 통해 시장의 과열 여부와 추세의 강도를 파악할 수 있는 지표입니다. CCI 값이 +100 또는 -100을 넘어가거나 되돌아오는 시점에 매매 결정을 할 수 있습니다.
3) 켈트너 채널(keltner channels, KC)
업비트의 비트코인 차트에서 켈트너 채널(Keltner Channel)이란 주가의 변동성을 이용하여 만든 보조지표입니다. 켈트너 채널은 주가의 이동평균선에 주가의 변동폭(Average True Range)의 2배를 상하로 더한 밴드로 구성됩니다. 켈트너 채널은 주가가 밴드의 상단이나 하단을 돌파할 때 추세의 방향과 강도를 판단하는 데 도움이 됩니다. 켈트너 채널은 볼린저 밴드와 비슷한 모양을 하지만, 볼린저 밴드보다 밴드의 폭이 좁습니다. 볼린저 밴드와 켈트너 채널을 함께 보면 주가의 변동성이 낮아지고 방향을 정하기 직전임을 알 수 있습니다.
요약: 켈트너 채널은 주가의 변동성을 이용한 보조지표로, 밴드 돌파 시 추세 방향과 강도를 알려줍니다. 볼린저 밴드와 비교하면 밴드 폭이 좁고, 두 밴드를 함께 보면 주가의 변동성과 방향성을 파악할 수 있습니다.
§ 볼린저 밴드와 켈트너 채널의 차이점이 두드러지는 구간은 하락, 상승 구간입니다.
실질적인 매수, 매도 포인트는 켈트너 채널 영역에 걸쳐 있음을 알 수 있습니다.
상기 표를 보시면 각 각의 매수, 매도 포인트는 볼린저 밴드와 켈트너 채널 사이에서 방생함을 알 수 있습니다. 이처럼 두 지표를 같이 사용하여 트레이딩에 참고할 수 있습니다.
4) 코너즈 RSI
코너즈 RSI (CRSI)는 래리 코너즈가 개발한 테크니컬 분석 지표로, 렐러티브 스트렝쓰 인덱스 (RSI), 업다운 렝쓰, 레이트 오브 체인지 (ROC) 세 가지 요소를 결합한 모멘텀 오실레이터입니다. RSI는 자산의 가격 변동 속도와 방향을 측정하고, 업다운 렝쓰는 가격이 연속적으로 상승하거나 하락하는 날 수를 나타내고, ROC는 특정 기간 동안 가격 변화의 비율을 표시합니다. 이 세 요소의 평균값으로 코너즈 RSI를 계산하고, 0과 100 사이의 값으로 표현합니다. 코너즈 RSI 값이 90 이상이면 과매수, 10 이하면 과매도로 판단합니다. 코너즈 RSI는 과매수/과매도 상태에서 트렌드 반전의 신호를 제공할 수 있으나, 가끔 가짜 신호가 발생할 수 있으므로 다른 지표나 차트 패턴과 함께 사용하는 것이 좋습니다.
요약: 코너즈 RSI는 RSI, 업다운 렝쓰, ROC를 결합한 모멘텀 지표로, 과매수/과매도 상태에서 트렌드 반전의 신호를 제공할 수 있습니다.
§ 코너즈 RSI 과매수 구간과 과매도 구간을 통하여 트렌드 반전 신호를 확인 하는 지표이나 상기 그림과 같이
큰폭의 변화에서도 감지가 안되는...
5) 클링거 오실레이터(Klinger Oscillator)
클링거 오실레이터 지표는 볼륨과 가격의 상관관계를 분석하는 보조지표입니다. 볼륨은 시장 참가자들의 심리를 반영하는 중요한 요소이기 때문에, 볼륨이 증가하면 가격의 움직임이 강화된다고 볼 수 있습니다.
클링거 오실레이터 지표는 Stephen Klinger가 개발하였으며, 볼륨 트렌드와 가격 트렌드를 비교하여 시장의 힘과 방향을 파악할 수 있습니다.
여기서 Trend는 이전 기간의 KVO 값에 따라 결정됩니다. 만약 이전 기간의 KVO 값이 양수이면 Trend는 +1이 되고, 음수이면 -1이 됩니다. KVO 값은 볼륨과 가격의 변화량을 반영하므로, KVO 값이 증가하면 시장의 힘이 강해지고, 감소하면 약해지는 것으로 해석할 수 있습니다.
클링거 오실레이터 지표를 해석하는 방법은 다음과 같습니다.
- KVO 값이 양수이고 증가하면 상승 추세로 판단하고 매수 신호로 볼 수 있습니다.
- KVO 값이 음수이고 감소하면 하락 추세로 판단하고 매도 신호로 볼 수 있습니다.
- KVO 값이 0을 통과하면 추세 전환점으로 판단하고 매매 포지션을 변경할 수 있습니다.
- KVO 값과 가격 차트가 발산(divergence)을 보이면 추세의 반전 가능성이 높아집니다. 예를 들어, 가격이 상승하면서 KVO 값이 하락하면 곧 하락 전환될 가능성이 있으므로 매도를 고려할 수 있습니다.
요약: 클링거 오실레이터 지표는 볼륨과 가격의 상관관계를 분석하는 보조지표로, 시장의 힘과 방향을 파악할 수 있습니다. KVO 값의 부호와 변화량, 0 통과 여부, 발산 여부 등을 통해 매매 신호를 도출할 수 있습니다.
§ 매수와 매도 시점은 일치하고 있습니다. 파란 선(업비트 기준 "플롯")을 기준으로 투자 방향성 및
매수, 매도 시점을 고려하는 것이 적합하다고 판단됩니다.
오늘은 여기까지! 그럼 다음 시간에 더욱 좋은 자료를 가지고 포스팅하겠습니다.
감사합니다. 우리 모두 경제적 자유를 얻을 때까지 힘냅시다!
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차트를 통하여 정확히 분석하고 확신이 있을때 투자하여 개인의 성공을 이루시기 간절히 바랍니다.
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