나는 비트코인의 미래를 안다!
오늘은 보조지표를 이용하여 비트코인의 방향을 방법 제7탄을 준비하였습니다.
이 포스팅을 통하여 여러분은 비트코인의 지표를 이해하고 투자에 적용하실 수 있을 것입니다.
오늘의 보조지표
1. 매스 인덱스(Mass Index)
2. 맥긴리 다이내믹(McGinley Dynamic)
3. 머니 플로우 인덱스(MFI)
4. 머조리티 룰
5. 모멘텀(Momentum)
1. 오늘의 목표
비트코인의 지표를 이해하고 나에게 가장 적합한 트레이딩뷰를 세팅 한다.
2. 지표란?
비트코인 차트에서 지표란 비트코인의 가격, 거래량, 시가총액 등의 통계적인 데이터를 그래프나 숫자로 표현한 것을 말합니다. 지표를 통해 비트코인의 시장 상황, 트렌드, 변동성 등을 파악할 수 있습니다. 지표에는 여러 종류가 있는데, 대표적인 예로는 이동 평균선(Moving Average), 볼린저 밴드(Bollinger Bands), RSI(Relative Strength Index) 등이 있습니다. 각 지표는 다른 방식으로 비트코인의 흐름을 분석하고 예측할 수 있게 도와줍니다.
3. 지표의 정의
1) 매스 인덱스(Mass Index)
가격 변동성을 측정하는 기술적 분석 지표입니다. 이 지표는 가격 범위의 평균을 이동 평균으로 나눈 값을 누적하여 계산합니다. 매스 인덱스가 높으면 가격 변동성이 높고, 낮으면 가격 변동성이 낮다는 것을 의미합니다. 매스 인덱스는 주로 트렌드 반전을 예측하는데 사용됩니다.
요약: 매스 인덱스는 비트코인 차트에서 가격 변동성과 트렌드 반전을 파악하는데 도움이 되는 지표입니다.
- 업비트에서는 기본 설정값은 10으로 세팅 되어있는 차트를 먼저 보겠습니다.
- 다음 차트는 기본 설정값을 25로 변경 하였을 때 나오는 차트 이다. (일반적으로 27을 넘을 경우 트렌드 변경으로 본다.)
2) 맥긴리 다이내믹(McGinley Dynamic)
시장의 속도 변화에 적응하도록 설계된 이동평균의 일종입니다. 일반적인 이동평균보다 시장을 더 잘 추적하고, 가격 분리와 변동성을 최소화합니다. 맥긴리 다이내믹은 처음에 시장 추세를 추적하기 위해 고안된 이동평균을 기반으로 한 보조지표입니다 .(맥긴리 다이내믹 지표의 설정은 보통 10일, 20일 기준으로 함)
요약하면, 맥긴리 다이내믹이 가격 위에 있으면 하락 추세로 판단하고, 가격 아래에 있으면 상승 추세로 판단합니다. 맥긴리 다이내믹과 가격이 교차하면 추세 전환 신호로 간주합니다. 비트코인 차트에서 맥긴리 다이내믹을 적용해보면, 최근의 상승 추세가 잘 나타나고 있으며, 맥긴리 다이내믹과 가격의 교차점이 거래 기회를 제시해주고 있음을 확인할 수 있습니다.
3) 머니 플로우 인덱스(MFI)
가격과 거래량을 결합한 기술적 지표로, 시장의 과열 여부를 판단하는데 도움이 됩니다. MFI는 0에서 100까지의 범위를 가지며, 일반적으로 20 이하면 과매도, 80 이상이면 과매수로 간주합니다. MFI가 높은 값이면 구매 압력이 강하고, 낮은 값이면 판매 압력이 강하다는 의미입니다. MFI는 다음과 같은 공식으로 계산됩니다.
MFI = 100 - (100 / (1 + MR))
여기서 MR은 Money Ratio로, 양봉의 거래량 합계를 음봉의 거래량 합계로 나눈 값입니다.
요약하자면, MFI는 비트코인 차트에서 가격과 거래량의 관계를 나타내는 지표로, 시장의 흐름을 파악하는데 유용합니다.
4) 머조리티 룰
시장 참여자들의 매수와 매도 의사를 나타내는 지표입니다. 이 지표는 시장 참여자들의 의사가 과도하게 한쪽으로 치우쳐져 있을 때, 반대 방향으로 시장이 움직일 가능성이 높다는 가정에 기반합니다. 즉, 매수 의사가 많으면 곧 매도가 이루어져 가격이 하락할 것이고, 반대로 매도 의사가 많으면 곧 매수가 이루어져 가격이 상승할 것이라는 논리입니다. 이 지표를 해석하는 방법은 다음과 같습니다.
- 머조리티 룰 지표가 80 이상이면, 시장 참여자들의 매수 의사가 강하다는 의미이므로, 시장은 곧 반전할 가능성이 높습니다. 이때는 매도 포지션을 고려할 수 있습니다.
- 머조리티 룰 지표가 20 이하면, 시장 참여자들의 매도 의사가 강하다는 의미이므로, 시장은 곧 반전할 가능성이 높습니다. 이때는 매수 포지션을 고려할 수 있습니다.
- 머조리티 룰 지표가 50 근처면, 시장 참여자들의 의사가 균형을 이루고 있다는 의미이므로, 시장은 안정적으로 움직일 가능성이 높습니다. 이때는 중립적인 자세를 취할 수 있습니다.
5) 모멘텀(Momentum)
가격 추세의 가속도를 측정하는 지표로, 일정 기간 전의 가격과 현재 가격과의 차이를 비율로 나타낸다 . 모멘텀 지표는 시장의 과매수나 과매도 상태를 파악하고, 추세의 전환점을 예측하는데 도움을 준다 . 모멘텀 지표의 해석법은 다음과 같다.
- 모멘텀 지표가 100을 기준으로 상승하면 가격가 상승하고 있는 것이고, 하락하면 가격가 하락하고 있는 것이다.
- 모멘텀 지표가 100을 상회하면 과매수 상태이고, 100을 하회하면 과매도 상태이다.
- 모멘텀 지표가 가격와 함께 상승하거나 하락하면 추세가 강하다는 의미이고, 모멘텀 지표가 가격와 역방향으로 움직이면 추세가 약해지거나 반전될 가능성이 있다. 이를 **모멘텀 발산**이라고 한다 .
이때, 모멘텀 지표는 10일 기준으로 설정하였다. 즉, 현재 가격과 10일 전의 가격과의 차이를 비율로 나타낸 것이다. 그래프에서 볼 수 있듯이, 모멘텀 지표는 10월 초에는 100을 상회하면서 가격와 함께 상승하였다. 이는 과매수 상태에서 추세가 강한 것을 의미한다. 그러나, 10월 중순부터 모멘텀 지표는 가격와 역방향으로 움직이기 시작하였다. 이는 모멘텀 발산으로 추세가 약해지거나 반전될 가능성을 나타낸다. 실제로, 10월 말에는 가격와 모멘텀 지표 모두 하락하여 과매도 상태로 전환되었다.
- 모멘텀 지표가 100을 상회하고 가격와 함께 상승할 때는 매수 타이밍으로 볼 수 있다.
- 모멘텀 지표가 100을 하회하고 가격와 함께 하락할 때는 매도 타이밍으로 볼 수 있다.
- 모멘텀 지표가 가격와 역방향으로 움직일 때는 추세의 변화에 주의해야 한다.
오늘은 여기까지! 그럼 다음 시간에 더욱 좋은 자료를 가지고 포스팅하겠습니다.
감사합니다. 우리 모두 경제적 자유를 얻을 때까지 힘냅시다!
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차트를 통하여 정확히 분석하고 확신이 있을때 투자하여 개인의 성공을 이루시기 간절히 바랍니다.
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